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今年以來，作為未來通往“零碳”社會的關鍵鑰匙之一，氫能板塊時不時有搶眼表現。

6月25日，我國首次高壓力純氫管道試驗取得成功，隨后幾個交易日，多只氫能概念股持續爆發。

(資料圖片)

8月8日，國家標準委等六部門聯合印發《氫能產業標準體系建設指南(2023版)》，這是國家層面首個氫能全產業鏈標準體系建設指南。當天氫能板塊大幅走高，此后數天，多只概念股表現亮眼。

在國家層面對于氫能發展的重視和支持下，氫能行業有望迎來加速發展，而機構對氫能行業上市公司的關注度也逐漸上升。同花順數據顯示，截至8月9日，7月份以來共有36家氫能行業上市公司獲得機構調研，相關標的在市場上的關注度可見一斑。

當前，全球主要國家都制定了“碳達峰”和“碳中和”的目標，我國要在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。作為具有長期發展潛力的清潔能源，氫能的前景不可估量，也因此，氫能板塊稍有消息利好便受到市場追捧。

究其原因，在于大家對全球能源危機的擔憂，以及對未來能源轉型的迫切需求。

人類的每一次生產力大躍遷，幾乎都是能源轉型的“革命史”。

19世紀初，第一次工業革命在英國首先發生，蒸汽機的發明和廣泛利用，推動了煤炭被大規模開采利用，人類進入了煤炭能源利用的新時代。

19世紀80年代左右，內燃機被發明出來，煤炭能源向石油能源進行轉型。隨著內燃機的技術進步和大規模普及，石油更是被稱為了現代工業的血液，從此人類的主要能源從煤炭轉向了石油。

此后，分別發生在1973年、1979年和1990年的被公認的三次石油危機，加劇了世界各國的“能源焦慮”，世界各國隨后逐步加大天然氣的開發和利用，天然氣逐步替代部分石油能源。

然而，化石燃料屬于一次能源，用完后不可再生，因此面臨著枯竭的危險。因爭奪化石能源造成的地區不安定頻頻出現，再加上對環境產生負面影響等因素，也促進了各種替代能源的高速發展。

時至今日，綠色能源被廣泛認為是未來能源發展的主要方向，早已成為世界共識。

近些年，世界主要國家加速能源轉型發展，重視新能源技術創新、節能提效和能源數字化建設，通過擴大政府投資和私人投資加快推動低碳發展和實現碳中和目標。

從最近幾年來諸多國際機構的判斷和世界各國紛紛制定碳中和戰略目標來看，全球能源轉型將不斷提速推進，能源體系將朝著以可再生能源為主、多種能源并存、終端電氣化率大幅提升、氫能廣泛應用等方向轉變。

因此，投資新能源，亦是投資未來生產力。

事實上，每次能源結構轉型均表現出“降碳化”特征——確切的說是利用能源中氫元素替代能源中的碳元素，從而降低能源利用中碳元素的排放，故也可稱為能源的低碳轉型。

而每一次能源轉型，都會孕育出一批偉大的公司。

在美國，第二次工業革命對石油和天然氣的利用，塑造了“美國世紀”。諸多美國石油公司對煤炭企業的替代，便是低碳能源對高碳能源的替代。盡管企業將會經歷殘酷的優勝劣汰競爭，甚至有可能歷經長達百年的競爭，但也將有低碳企業成長為年營收規模達到萬億人民幣水平的巨無霸。

在中國，央企是能源安全革命的“主力軍”，談及能源轉型，必繞不過央企。

根據國資委今年2月發布的數據顯示，中央企業目前承擔了全國90%以上的油氣供應，60%以上的電力供應，25%以上的煤炭供應。

2022年，煤電央企單位供電煤耗從每千瓦時319克標準煤降到298克，清潔能源裝機容量占比從28%提高到45%，電網企業新能源利用率超過95%，在推動儲能、氫能、碳捕集等技術革命中“走在排頭”。

除了傳統電力央企以外，核工業、航天、船舶、兵器、石油化工、汽車、電氣設備、鋼鐵、軌道交通等央企，也都在綠色能源領域積極耕耘和開拓。

這意味著，挖掘我國能源革新的機遇，首選對象很大程度上離不開央企！

在投資中，“單押”個股的風險過大，受人為因素影響也放大了其不穩定性。而且，投資者往往會出現“看對了賽道，卻選錯個股”的尷尬，這無疑是極其令人遺憾的。而基金投資則有著投資風險分散、專業化管理、門檻較低、靈活性高、節省時間和精力等諸多優勢。

比如，指數基金尋求的是目標市場的平均收益，以指數成份股為投資對象，構建投資組合。以中證國新央企現代能源指數為例，該指數主要精選50只有關部門下屬現代能源優質企業，前十大權重股多為所在行業的龍頭股，一“指”全方位布局傳統電力和新能源。

從行業維度來看，中證國新央企現代能源指數覆蓋綠色能源、化石能源、能源輸配三大產業，既包含傳統能源行業成份股，也包含新能源行業上市公司，兼具周期性與成長性，實現傳統電力與新能源概念全方位布局。

相較于主流寬基指數，中證國新央企現代能源指數表現優異。

Wind數據顯示，截至8月18日，中證國新央企現代能源指數近三年、五年區間漲跌幅分別為35.49%、44.99%，均高于同期滬深300、中證500、中證1000。

回撤風險方面，中證國新央企現代能源指數近五年最大回撤為25.61%，優于滬深300、中證500、中證1000。

值得一提的是，中證國新央企現代能源指數在市值分布上也較為均衡，囊括了百億到千億級別的企業，兼具小市值彈性與大市值穩定性，在未來市值風格切換時，較不容易受到大小盤風格切換的影響。

此外，中證國新央企現代能源指數目前估值水平較低，具有一定的估值優勢。Wind數據顯示，截至8月18日，該指數市盈率為11.51倍，處于指數上市以來2.66%的歷史分位數水平。

考慮到當前央企的估值水平普遍處于較低狀態，盈利能力和盈利持續性被低估，再加上“中特估”的橫空出世，其估值或存在較大的修復空間。

已于8月9日上市的——工銀瑞信旗下以中證國新央企現代能源指數為跟蹤標的能源ETF（561260），或許會是不錯的跟蹤產品。

不難預見，當前，全球能源革新浪潮或將長期持續，現代能源主題存在長線價值投資和短線交易性機會。

在板塊輪動與個股波動捉摸不定的A股，選擇投資基金來抓緊機遇，結合自身的風險承受能力考慮，也不失為一個明智的選擇。

@今日話題 @雪球創作者中心 @雪球基金 $中國石油(SH601857)$ $中國石化(SH600028)$ $國電南瑞(SH600406)$

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風險提示：中證國新央企現代能源指數2018-2022各年度漲跌幅：-21.94%、8.04%、2.16%、47.39%、-13.68%。指數過往數據不預示未來表現，不構成基金業績的保證。能源ETF屬于股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金；為指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤標的指數市場表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。投資ETF將面臨標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險等特有風險。投資于權益類基金存在較大收益波動風險。基金有風險，投資須謹慎，詳閱產品文件。

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