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當(dāng)前看點(diǎn)!馮柳低位“放大招”，加碼抄底這家公司！“四冠王”趙詣押注新能源，杜昌勇在關(guān)注這些“安全機(jī)會(huì)”？……

2023-07-04 21:42:23 來源：雪球網(wǎng) 小 中

6月底、7月初，市場迎來低位反彈，不少股價(jià)處于相對低位的個(gè)股也展開了“反攻”模式。事實(shí)上，很多知名基金經(jīng)理已經(jīng)在這樣的市場環(huán)境中進(jìn)行左側(cè)布局，購進(jìn)“便宜籌碼”。

(資料圖片)

近日，馮柳、趙詣、杜昌勇等所掌舵基金或所在機(jī)構(gòu)最新的布局動(dòng)態(tài)被劇透，據(jù)觀察，不少標(biāo)的正是價(jià)格處于相對低位的“便宜籌碼”。隨著市場企穩(wěn)反彈，它們是否能夠創(chuàng)造超額收益？

近來，多家上市公司因?yàn)榛刭彽仁马?xiàng)披露了最新的股東持倉情況。

信邦制藥于6月27日公告稱，基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，擬使用1億元~2億元自有資金回購股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。7月1日，信邦制藥公告了回購股份決議的前一個(gè)交易日，即6月27日的前十名股東持股情況。

觀察發(fā)現(xiàn)，部分前十名股東在二季度以來進(jìn)行了增倉，其中，由馮柳掌舵的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金（以下簡稱“鄰山1號(hào)”）增倉數(shù)量較多，截至6月27日，鄰山1號(hào)持倉信邦制藥的數(shù)量為3800萬股，相較于一季度末的3150萬股增加了650萬股。

信邦制藥是一家主要從事純天然植物類中成藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。曾于2021年三季報(bào)時(shí)，鄰山1號(hào)即新進(jìn)現(xiàn)身信邦制藥前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持股數(shù)量為8880萬股，在此后的多個(gè)季度中，馮柳調(diào)倉頻繁，且以減倉為主。如今年一季度時(shí)，馮柳減倉信邦制藥650萬股至3150萬股。

曾于今年年初，恒立液壓一項(xiàng)定增落地，鄰山1號(hào)耗資43000萬元認(rèn)購了762.41萬股定增股份，據(jù)恒立液壓近日公告，7月7日，該筆定增限售股份將迎來解禁。從恒立液壓的股價(jià)表現(xiàn)來看，在鄰山1號(hào)參與定增節(jié)點(diǎn)，公司股價(jià)整體處于相對低位狀態(tài)，從目前最新股價(jià)來看，相較于發(fā)行價(jià)溢價(jià)達(dá)14.72%，馮柳該筆定增浮盈超6000萬元。

6月20日，恩捷股份一項(xiàng)定增落地，6月21日，泉果基金即發(fā)布公告稱，旗下泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“泉果旭源三年期基金”）參與了該次定增認(rèn)購，數(shù)據(jù)顯示，泉果旭源三年期基金認(rèn)購170.84萬股股份，耗資1.5億元。

泉果基金由東方紅資管曾經(jīng)的靈魂人物王國斌等創(chuàng)立，基金“四冠王”、前農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理趙詣加盟。泉果旭源三年期基金的操盤人、基金經(jīng)理即是趙詣。

事實(shí)上，在此次通過定增加碼恩捷股份之前，趙詣即持有恩捷股份不小的倉位。數(shù)據(jù)顯示，泉果旭源三年期基金于2023年一季報(bào)新進(jìn)成為恩捷股份前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉數(shù)量為820.50萬股，恩捷股份臨時(shí)披露的截至5月4日的股東持倉信息顯示，趙詣對其進(jìn)一步加碼100.27萬股至920.77萬股。

近日，百億私募睿郡資產(chǎn)宣布封盤的消息引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)財(cái)聯(lián)社相關(guān)報(bào)道顯示，300億私募睿郡資產(chǎn)基金經(jīng)理杜昌勇所管理的所有基金產(chǎn)品于7月1日起暫停接受客戶申購申請，主要為適度控制管理規(guī)模，更好地實(shí)現(xiàn)持有人的利益。

杜昌勇是“公奔私”基金經(jīng)理代表之一。據(jù)公開資料顯示，其擁有30年從業(yè)經(jīng)歷，歷任興業(yè)證券證券投資部總經(jīng)理助理、興業(yè)全球基金基金經(jīng)理等，是興全基金2004年發(fā)行的第一只產(chǎn)品——興全可轉(zhuǎn)債的基金經(jīng)理。在其任職管理期間，興全可轉(zhuǎn)債收益喜人。2015年，杜昌勇離開興全創(chuàng)立睿郡資產(chǎn)，據(jù)私募排排網(wǎng)顯示，此前其管理的多只私募基金年化收益率超過10%。

近日，在新能源汽車零部件企業(yè)繼峰股份背后，就有睿郡資產(chǎn)加碼可轉(zhuǎn)債的動(dòng)作。據(jù)繼峰股份公告顯示，2023年6月28日，睿郡資產(chǎn)增持“繼峰定01”可轉(zhuǎn)換公司債券。本次增持后，睿郡資產(chǎn)持有“繼峰定01”共計(jì)969300張，占“繼峰定01”發(fā)行總量的24.23%。

可轉(zhuǎn)債即為上市公司發(fā)行的具有股票和債券雙重性質(zhì)的有價(jià)證券，上市后投資者可以進(jìn)行套利，到期后可以轉(zhuǎn)換成股票，如果不轉(zhuǎn)化成股票，也可以持有到期，享受票面利率。一般而言，可轉(zhuǎn)債價(jià)值與其股票價(jià)格之間具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。當(dāng)前，繼峰股份的股價(jià)正處于年內(nèi)相對低位水平。

睿郡資產(chǎn)另一位投資大將董承非近日也有一些相對保守的觀點(diǎn)，他表示，并未去追逐一些過熱賽道，如AI。董承非另外透露，目前配置主要在三個(gè)方向：運(yùn)營商作為底倉；去年中旬配置的火電板塊，現(xiàn)在繼續(xù)持有；去年10月、11月配置的半導(dǎo)體也繼續(xù)持有。

今年以來，睿郡資產(chǎn)成為了忙碌的“調(diào)研達(dá)人”，數(shù)據(jù)顯示，僅上半年，睿郡資產(chǎn)即調(diào)研上市公司超過200次。從調(diào)研名單來看，涉及行業(yè)較為廣泛，如電氣設(shè)備、汽車零配件、電子元件、醫(yī)藥生物等（見表3）。

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