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20230419我知道自己終將富有

2023-04-20 08:33:27 來源：雪球網小 中

本文僅為個人投資思考記錄，閱讀很可能浪費時間。

(相關資料圖)

宏觀：

1，市場：久違的調整，雖然虧錢但很高興，跌的越多加倉的可能性越大。今天科技獨領風騷，不過我基本沒有。

微觀：

1，財報機會:今年一季報一個沒做，主要是自己新的體系以中線為主，短線做季報還在兼容的過程中。

2，南京新百：今天上午割肉了。可以說這只票困境反轉做了幾個小波段，這次波段以虧3%割肉出局，主要原因是兄弟公司造假嚴重，我認為中短期會殃及池魚，對新百報表的擔憂提升（關聯交易和資金挪用），這件事也增加了潛在新主人和資金入主的難度，所以避險先出局了，會一直關注。

3，困境反轉：南京新百的困境反轉這次做的不好，很多盈利可以走人的機會，想著格局一下，也許可以走出來，靠著還算不錯的資產邁入征途，終究是自己樂觀了，曙光遙遙無期。困境反轉難做就在于那個轉折點。過于左側可能要承受業績殺的最后一跌，可能反轉失敗歸0，右側如果能確定拐點反而追漲一點更穩妥。如今擺在我面前最典型的就是中公。

4，穩健醫療：由于今天割肉了新百，倉位降到了54%左右，宏觀倉位要求的6成，原則上是55%到65%小范圍浮動。所以今天必須買一點，選了一點穩健醫療。對我來說不算多好的買點，但也算相對底部了，估值也還行。未來醫療耗材和純棉消費都有一定增量預期，加上同行豪悅的一季報后大漲，同樣更受益于疫情迪安診斷一季報后的大漲，我覺得穩健醫療下跌空間不大了，所以就買了一點。

5，銀行股：說起來大家可能會比較嫌棄，如果現在給機會讓我從6成加到8成，我最傾向于加銀行，招興繼續加倉。我從來不掩飾對銀行股的喜愛，盡管上限比較低，極端風險考量也不敢超配銀行股，但如果沒什么太好的選擇，低估值高分紅，預期增長又能跟的上1到2倍gdp增速的銀行是很好的中庸選擇。A股的銀行投資價值比較高，但因市值和增長天花板，投機價值比較低，其風險也被遠遠高估，中國銀行的風控絕對是世界一流。

6，后入機會，空倉者的盛宴：H股；可轉債；美股etf。

策略：

1，交易：如果指數這么調整下去，我應該會比較順利的從56%加到60%倉位。而6成加到8成可能還需要一段時間，畢竟現在市場還是比較強，一時半會兒，難言有理想的機會。

2，虧損：結束了連續四天的新高，今天虧了0.39%，但我真的一點不難受，還很高興。

3，難受：我科技觀察里最接近買點的某消費電子今天漲停，離我又遠一步。

4，體系：我未來的投資大概是8成的施洛斯低估分散主義，1成的量化思維，1成的投機思維。今年是我新體系的元年，以后基本不會有大的變化。

5，非主流:我知道現在主線就是tmt和中特估，短期想賺錢就要從這里面選，但我就是要離這些遠遠的。我要不斷發尋找最便宜，最好質地中上，還有增長的票。不斷尋找預期差最大的。而不是隨波逐流。

賺的這么少，廢話還這么多，權當自我慰藉了。

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