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【2023/04/15日記】煤炭為盾，有色為矛

2023-04-16 20:14:38 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

下文是我看盤(pán)日記，非投資建議，據(jù)此交易，后果自負(fù)。

1. 滬深股市：

(資料圖片)

1.1 大盤(pán)指數(shù)：

(1) $上證指數(shù)(SH000001)$：面臨箱頂?shù)膲毫Γ黄菩璺帕?/p>

(2) 深圳綜指：

(3) 中小板綜指：

(4) 創(chuàng)業(yè)板綜指：

1.2 板塊漲跌幅：

1.2.1 漲幅榜：

(1) 半導(dǎo)體ETF：

1.2.2 跌幅榜：

(1) 中證旅游：

(2) 中證白酒：跌破前低，進(jìn)入中期調(diào)整趨勢(shì)。

1.3 權(quán)重股：

(1) 貴州茅臺(tái)：

(2) 中國(guó)移動(dòng)：

(3) 招商銀行：

(4) 中國(guó)平安：

(5) 中信證券：

(6) 比亞迪：

(7) 寧德時(shí)代：

2. 煤炭板塊：

2.1 $中證煤炭(SZ399998)$：繼續(xù)底部盤(pán)整

(1) 2022業(yè)績(jī)匯總：部分上市公司還未發(fā)布年報(bào)

(2) 2023Q1業(yè)績(jī)預(yù)告：

(3) PB估值：

(4) PR 估值：

2.2 個(gè)股漲跌幅：

(1) 當(dāng)日漲跌幅：

(2) 階段漲跌幅：

2.3 焦煤股：

(1) 恒源煤電：前高有壓力，突破需放量。

(2) 淮北礦業(yè)：處于底部盤(pán)整，超預(yù)期的一季報(bào)有望助漲股價(jià)。

超預(yù)期的一季報(bào)預(yù)增公告：

目前公司總股本24.81億股，按此計(jì)算EPS.Q1 = 0.85元，EPS. 全年 = 3.4元，不過(guò)考慮到可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股攤薄10%，最后也估計(jì)在3元以上。

(3) 山西焦煤：

(4) 平煤股份：

(5) 潞安環(huán)能：未創(chuàng)新高而跌破前低，圖形不好看。

(6) 焦煤指數(shù)：破位下跌

(7) 鐵礦石指數(shù)：

2.4 其它煤炭股：

【據(jù)國(guó)家能源局，3月份，全社會(huì)用電量7369億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.9%】其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量5110億千瓦時(shí)，同比增6.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1212億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14%；城鄉(xiāng)居民生活用電量955億千瓦時(shí)，同比下降5.7%。

(1) 伊泰B股：

(2) 蘭花科創(chuàng)：

(3) 中煤能源：

3月份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：自產(chǎn)煤同比增12.5%，預(yù)示Q1季報(bào)預(yù)增。

3. 有色板塊：

3.1 $中證有色(CSI930708)$：美元加息周期尾聲，助力美元定價(jià)的商品上漲。

3.1 基本金屬：

(1) 馳宏鋅鍺：鉛鋅礦龍頭，附帶小金屬鍺

(2) 西部礦業(yè)：鉛鋅礦+銅

(3) 江西銅業(yè)：銅礦+冶煉龍頭

江西銅業(yè)H股：

(4) 錫業(yè)股份：錫銦+鉛鋅+銅冶煉

(5) 中國(guó)鋁業(yè)：

3.3 貴金屬股：

(1) 中金黃金：

滬金指數(shù)：作為與美元直接負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)，完全受益于美元降息周期，是全球經(jīng)濟(jì)衰退和各國(guó)去美元化的最佳避險(xiǎn)資產(chǎn)。

(2) 紫金礦業(yè)：

3.4 稀有金屬股：

(1) 金鉬股份：

(2) 洛陽(yáng)鉬業(yè)：

洛陽(yáng)鉬業(yè)H股：

4. 國(guó)際金融市場(chǎng)：

4.1 外匯市場(chǎng)：

(1) 美元指數(shù)：

【美元指數(shù)漲0.56%報(bào)101.58，非美貨幣多數(shù)下跌】歐元兌美元跌0.48%報(bào)1.0994，英鎊兌美元跌0.82%報(bào)1.2415，澳元兌美元跌1.08%報(bào)0.6710，美元兌日元漲0.93%報(bào)133.80，美元兌瑞郎漲0.48%報(bào)0.8937，離岸人民幣兌美元持平3個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8720。【ICE美元指數(shù)周五漲超0.5%，脫離2月初以來(lái)最低位】周五（4月14日）紐約尾盤(pán)，ICE美元指數(shù)漲0.56%，報(bào)101.581點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為100.788-101.747點(diǎn)，亞太早盤(pán)刷新2月2日以來(lái)最低位，本周累計(jì)下跌0.50%。美元指數(shù)漲0.42%，報(bào)1221.76點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1214.06-1223.60點(diǎn)，本周累跌0.37%。

【美債收益率全線收漲】3月期美債收益率漲7.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.059%，2年期美債收益率漲13.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.12%，3年期美債收益率漲13.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.85%，5年期美債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.62%，10年期美債收益率漲7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.529%，30年期美債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.745%。

(2) RMB:

【人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8606，調(diào)升52個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升232個(gè)基點(diǎn)】周五在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.8495，較上一交易日漲226個(gè)基點(diǎn)，周漲259個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.8690。

【債市綜述】周五國(guó)內(nèi)債市早盤(pán)震蕩偏強(qiáng)，午后國(guó)債期貨一波跳水，帶動(dòng)現(xiàn)券收益率抹去跌幅轉(zhuǎn)為小升。國(guó)債期貨收盤(pán)多數(shù)下跌，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)。地產(chǎn)債漲跌不一，“21旭輝01”跌超3%，“21遠(yuǎn)洋01”漲逾1%。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.45%，成交額566.1億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.51%，成交額595.29億元。“N華特轉(zhuǎn)”漲超53%，華亞轉(zhuǎn)債漲超12%，精測(cè)轉(zhuǎn)債漲超10%，“精測(cè)轉(zhuǎn)2”漲超9%，法本轉(zhuǎn)債漲逾6%；天路轉(zhuǎn)債跌超5%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌近4%。【3月份綠色債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模同比增長(zhǎng)70.27%】據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月份我國(guó)債券市場(chǎng)共發(fā)行包括金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券和短期融資券等在內(nèi)的各類綠色債券100只，發(fā)行規(guī)模達(dá)1594.44億元，同比增長(zhǎng)70.27%，超1月份和2月份發(fā)行規(guī)模之和，并創(chuàng)自去年7月份以來(lái)最高紀(jì)錄。同時(shí)，二級(jí)市場(chǎng)交易也持續(xù)回暖，3月份綠色債券現(xiàn)券交易總額達(dá)2559.56億元，環(huán)比增長(zhǎng)26.25%。（證券日?qǐng)?bào)）

4.2 大宗商品：

(1) 黃金：

【國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌】COMEX黃金期貨跌1.83%報(bào)2017.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.77%報(bào)25.465美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌0.43%，COMEX白銀期貨漲1.48%。

(2) 石油：

【國(guó)際油價(jià)全線上漲】美油5月合約漲0.67%，報(bào)82.59美元/桶。布油6月合約漲0.46%，報(bào)86.49美元/桶。本周，美油5月合約漲2.34%，布油6月合約漲1.61%。

國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)2023年全球石油需求將增加200萬(wàn)桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.019億桶/日。OPEC+減產(chǎn)可能會(huì)加劇下半年石油供應(yīng)短缺，預(yù)計(jì)2023年石油產(chǎn)量將增加120萬(wàn)桶/日，遠(yuǎn)低于2022年的460萬(wàn)桶/日。今年俄羅斯石油供應(yīng)量預(yù)計(jì)只會(huì)下降53萬(wàn)桶/日，遠(yuǎn)低于此前預(yù)測(cè)的160萬(wàn)桶/日。

(3) 基本金屬：

【倫敦基本金屬多數(shù)收漲】LME銅跌0.16%報(bào)9044美元/噸，LME鋅漲0.32%報(bào)2846美元/噸，LME鎳漲3.81%報(bào)24600美元/噸，LME鋁漲0.97%報(bào)2390美元/噸，LME錫漲2.49%報(bào)25050美元/噸，LME鉛漲0.51%報(bào)2157.5美元/噸。本周，LME銅漲2.77%，LME鋅漲2.41%，LME鎳漲7.89%，LME鋁漲2.42%，LME錫漲3.05%，LME鉛漲2.96%。

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