沒什么方向
2023-04-25 12:32:30 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
行情已經走向極端，但是又沒什么新的方向。下面的兩篇觀點，我都認真學習了一下，參考。
天風周末TMT調研，3000+回收樣本，要點1.周五AI調整后的看法：假摔30%，休息1-2個月后再創新高57%，行情結束13%2.能兌現基本面的板塊：算力最高，其次是游戲、半導體，再次數據要素、運營商；信創選得最少8%3.最看好的AI應用場景：最快是游戲，其次是辦公，余下差不多，醫療選得最少4.全球半島體周期beta何時觸底：TF認為4Q觸底概率最高，認為美國3Q消費會快速下行、根據超額儲蓄的消耗速率預計3Q用完；問卷看法分散，23%已經觸頂，37%年中觸底，25%4Q觸底，10%今年內不觸底。歷史上，費城半導體指數觸底會領先基本面觸底3個月左右。5.一季報后能兌現基本面的其他板塊：1Q已出不到600家、全市場占比10%+，比往年出得慢。認為2/3Q能看基本面的，醫藥18%，新能源16%，其他板塊都在10%左右，如出行、地產、周期、港股互聯網。大金融、白酒、軍工相對選得最少。歷史四月決斷經驗2019年2月-4月，集體估值修復，5月開始明顯分化，沒有基本面的開始跌（傳媒、計算機、部分通信），有基本面的（5G、PCB、Apple耳機/消費電子、半導體設計國產替代）很快創新高。2013年2月-4月，集體估值修復。5-10月，主升浪，漲幅靠前的20個公司中50%沒有表觀利潤（利潤增速全年為負），但有外延并購預期、經營層的高頻數據支持。
一場圍繞最熱話題、很有態度的對話！李蓓劉曉龍杜昌勇吳偉志卓利偉深談經濟復蘇、地產、新能源和AI……最近聽了幾位私募大佬的一場對話。4月21日證券時報社主辦的“2023中國金長江私募基金發展高峰論壇”上進行了圓桌環節，...-雪球(xueqiu.com)
李蓓在開始之前，我先做了一個小問卷。
大家認為比較樂觀的因素，有兩個得了兩票，一個是中國央行放松流動性，第二個是美國的央行放松流動性。實體經濟相關的選項都沒有人選。
不利的因素也只有兩個選項得了兩票，第一個選項是消費可能會比較疲弱，第二個選項是出口可能會比較弱。地產、基建、制造業都沒有得到兩票以上。
所以大家對實體經濟總體是略偏悲觀的，但是對于流動性是偏樂觀的，對于大盤，大家總體是比較樂觀的，有三位嘉賓都選了上漲10%以上。有一位嘉賓選了A字型，就是先漲10%再跌回來一些。
從4月10日起漲最多，跌最多的看了一下。
漲最多的是AI，傳媒游戲。
機構板塊中跌最多的是半導體芯片。
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