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本周AI+芯片的家人們大都經(jīng)歷了大喜大悲，周四AI和芯片情緒高潮到極致，周五盛極而衰大面積跌停。事后看走成這樣影響因素很多，比如到了4月30日是年報和1季報披露截止日，一些業(yè)績暴雷的往往放在靠后的4月下旬，先是歌爾股份季報大幅下滑，接著全志科技季報虧損，周五拖累了芯片板塊，幾乎每年四月的最后幾天都是A股比較艱難的日子。另一方面張大佬20億猛懟中科曙光，之前張大佬多次單筆10億級買入成為階段高點，和玄學有那么點關(guān)系，傳得多了有點自我實現(xiàn)的意味。更重要的是，芯片和人工智能發(fā)酵非常迅速、充分，還在虧損的寒武紀現(xiàn)在要千億市值了，大家都知道是因為現(xiàn)在站在風口上，一旦風停了那么跌幅會很大的，獲利籌碼多，所以大家持股心態(tài)不穩(wěn)，市場隨時都會產(chǎn)生10%以上的波動幅度，正所謂，魚越貴，風浪越大。

周五在AI+芯片大跌的背景下，部分高辨識度個股如CPO劍橋科技沒跌，應用端萬興科技+7%，$中國科傳(SH601858)$、中國出版漲停，做液冷的$高瀾股份(SZ300499)$+9%，龍頭$曙光數(shù)創(chuàng)(BJ872808)$更是+22%，幾天翻倍了。

(資料圖)

大家周末復盤都發(fā)現(xiàn)最有辨識度的龍頭股比同板塊的雜毛多兩三條命，龍頭領(lǐng)先板塊起漲，板塊回調(diào)時龍頭抗跌，板塊復蘇時直接新高，幾輪折騰下來，龍頭漲幅100-500%吃大肉，而跟風雜毛幾輪下來漲30%都夠嗆，還得手腳利索才能喝到點湯，追漲殺跌的話看對板塊買了雜毛還得吃面?！有些人心態(tài)直接崩裂忍不住去最高價梭哈接盤龍頭，徹底失控！

該做有辨識度龍頭時盡量做龍頭，該做補漲時才能去做補漲。散戶思維經(jīng)常恐高過早去挖掘補漲，此時要復習養(yǎng)家心法（點擊可查看全文）名言：“有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據(jù)板塊整體動能，龍頭有相應溢價，而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發(fā)而具備向上潛力。

不妨再仔細思考為什么龍頭股有溢價而雜毛、非熱門股會折價的邏輯？簡單估算一下就很清楚了：毛估一下，市場股票5000只，每天成交1萬億，約有4000億資金在關(guān)注熱門板塊，其中AI+芯片有200只，當前最熱門最有辨識度的有10只股票，市場大約有1億股民，從漲幅榜和媒體熱搜上看到這10只股票的比如說有10%，那就是1000萬股民，這1000萬人中絕大多數(shù)不敢買，只剩下勇猛的10%敢去追漲，那也是100萬人，每人10萬元錢，合起來就有1000億資金盯著這10只最有辨識度的股票，每只股票平均分到100億級的流動性關(guān)注。熱門板塊有共有200只股票，扣掉最有辨識度的10只那剩下還有190只，則有約4000-1000=3000億資金去關(guān)注，那么平均每只股票獲得3000/190=15億資金關(guān)注。剩下還有4800只非熱門的股票，共有10000-4000=6000億資金關(guān)注，平均每只僅獲得6000/4800=1.25億關(guān)注。那么龍頭個股：熱門板塊雜毛：非主流個股的流動性關(guān)注比例是100億：10億：1億。相差十倍百倍，溢價還是折價一目了然。

理清了原理，但是真要去做龍頭吧還是會很糾結(jié)龍頭什么時候隕落？看起來像龍頭的時候至少得漲了50%甚至翻倍之后吧？這么高了跌起來不得了，這就陷入了交易一定要判斷準的死胡同，完美思維作怪。其實明天的行情大小都是未知的，龍頭會跌雜毛更會跌！錯了嚴格止損就行了，對了要拿住才是關(guān)鍵。所以我們一定要堅持去已經(jīng)很有辨識度的個股里去反復試錯，誰最終是龍頭都是大家試錯試出來的。以3月17日開始的人工智能第二波為例，一開始可能會去漢王試錯，錯了止損；去鴻博試錯，錯了止損，去劍橋試，對了拿住；去海天試錯，錯了止損；去云從試錯，應該能吃到肉；去昆侖試錯，對了拿住；去寒武紀試錯，對了拿住；去萬興科技試錯，對了拿住，去中國科傳試錯，對了拿住；去上海電影試錯，對了拿住；去高瀾股份試錯，對了拿住；去中科曙光試錯，對了拿住。。。坦白說要主觀判斷誰能走成龍頭的話，還真是多數(shù)都會被我們個人的認知錯誤和偏見而排除漏掉，還得尊重市場合力選出來的，順勢而為才能出奇跡。

特別風險提示：本文此處所列個股僅為舉例所用，并非當前時點推薦，切莫無腦追漲所謂龍頭，風浪大風險大！

如果龍頭滿倉試錯，退潮期兩三次10—20%的回撤直接腰斬，那可能心態(tài)崩裂，因此倉位管理就極為重要了，系統(tǒng)的倉位管理辦法見另一篇文章（點擊可查看全文）。這里簡單說，就是還得分倉、分步才能駕馭龍頭股。比如賬戶分3-5份；試探倉是一份的一半，錯了直接止損，對了找機會再加滿一份。這樣確保小倉小比例止損，偶爾大倉大比例止盈吃到大肉，還有了大量小盈小虧無效交易基本互相抵消。

假如一個月遇到2-3次較大倉位大比例止盈，比如兩次35%倉位30+%利潤（3、4月應該非常容易），則是2*0.35*30%=21%，虧損假如是5次15%倉位平均虧10%，則累計虧損7.5%；剩下小虧小賺互相抵消，總計盈利21-7.5=13.5%，假如1年休息2個月沒機會，其余10個月完成任務，復利則是13.5%的10次方=254%），控制回撤復利下來不可小覷，通過數(shù)十筆乃至數(shù)百數(shù)千筆小虧大盈的交易穿越多倫牛熊和不同風格周期穩(wěn)定獲利，而不是靠賭對個別板塊個別牛股本質(zhì)靠運氣大賺（說的就是你貴州茅臺），這才是職業(yè)交易員、投資大佬大師和普通股民的根本區(qū)別，因為多筆交易構(gòu)成正期望值的交易系統(tǒng)，才具有統(tǒng)計意義上的可靠性，才能實現(xiàn)可持續(xù)+可復制。

之前幾周大量手工梳理花好幾個小時太累，鑒于目前大家都對AI和芯片很熟悉了，因此我就直接偷懶用軟件批量導出來再花半個小時粗略整理了一下，部分個股的主營及上漲理由不是很嚴謹，但是不影響總體的判斷，幫助大家起到查漏補缺的作用，最重要的是不要拘泥與自己的持倉和熟悉的幾個股票，一定要跳出持倉從全局全市場的角度，動態(tài)跟隨市場真實發(fā)生的強弱轉(zhuǎn)換。

上游算力+中游模型+下簡應用簡單梳理下：

作為兼具成長和題材炒作屬性的人工智能行情，最終估計得有90%的股票會跌回原形，甚至很多股票下周、下月就會逐步掉隊震蕩下行了，只有部分股票明、后年開始產(chǎn)生利潤，變成30PE甚至20PE，但那時也應該是賣給價值投資者的時候了。所以對于我們趨勢交易者而言，只能做最朦朧的上升趨勢階段，目前估計半年左右是有戲的。題材炒作，低位時候看股票邏輯，等漲到高位的時候就主要看圖形了，跌破長期趨勢線離場先出來，站回去再二次、三次介入也行，切不可和題材投機的股票談戀愛，在此先做好風險提示！！！

雖然現(xiàn)在還在AI行情的上半場，但是先給2023死磕人工智能的趨勢交易者提個醒：人工智能見頂標志1：大量人工智能ETF、AIGCETF基金發(fā)行募集，發(fā)行時候爆款，配售那種。標志2：被洗腦的新能源死多頭割肉過來買AI（密切關(guān)注公募私募新里的能源領(lǐng)軍人物——近期葛蘭大佬開始轉(zhuǎn)向就是一個信號）。客觀標志3：ChatGPT板塊指數(shù)跌破20日均線先出來，站上去再買回去。細分一點的話，可以分三步：短期倉位看5日、10日均線，跌破先出；中期倉位看20日均線，跌破先出；底倉最遲最遲60日均線，跌破先出，不能再晚了，再晚就回撤光了。以這次新能源為例，最后的逃命機會可以選擇60日均線。望兄弟們互相轉(zhuǎn)告，避免高位接盤白酒、新能源、新冠股的悲劇。

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@輪回666 @舒九 @Veget 感謝大佬們支持！

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